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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
AN Terrains | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
AP Constructions | 984 529.00 | 178 436.00 | 806 093.00 | 984 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 175.00 | 36 707.00 | 94 467.00 | 131 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 363.00 | 218 498.00 | 1 012 865.00 | 1 231 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 694 430.00 | | 4 694 430.00 | 4 694 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 009.00 | | 4 340 009.00 | 4 340 009.00 |
BZ Autres créances | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
CF Disponibilités | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 482 163.00 | | 10 482 163.00 | 10 482 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 526.00 | 218 498.00 | 11 495 028.00 | 11 713 526.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 321 662.00 | 321 849.00 | | 321 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 458.00 | 199 813.00 | | 217 458.00 |
DL TOTAL (I) | 654 638.00 | 637 180.00 | | 654 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 111.00 | 2 029 162.00 | | 490 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 185.00 | 2 419 544.00 | | 2 377 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 876.00 | 448 573.00 | | 666 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 052.00 | 153 493.00 | | 782 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 524 167.00 | 1 133 508.00 | | 6 524 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 390.00 | 6 184 281.00 | | 10 840 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 028.00 | 6 821 461.00 | | 11 495 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546 298.00 | 5 808 022.00 | | 10 546 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 965.00 | 1 541 972.00 | | 88 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 397 316.00 | | 4 397 316.00 | 4 397 316.00 |
FG Production vendue services | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 184.00 | | 4 563 184.00 | 4 563 184.00 |
FM Production stockée | | | -141 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 742.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 178.00 | 25 261.00 | | 30 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 19 295.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | 19 295.00 | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 326.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 512.00 | 1 326.00 | | 43 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 17 970.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 816.00 | 69 182.00 | | 75 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 010.00 | 5 489 813.00 | | 4 521 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 552.00 | 5 290 000.00 | | 4 303 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 458.00 | 199 813.00 | | 217 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 047.00 | | 91 200.00 | 1 246 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 884.00 | 1 231 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 884.00 | 1 225 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 780.00 | | 91 200.00 | 1 239 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 340.00 | 67 742.00 | 62 584.00 | 213 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 985.00 | 67 742.00 | 62 584.00 | 209 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 876.00 | 666 876.00 | | 666 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 524 167.00 | 6 524 167.00 | | 6 524 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 340 009.00 | 4 340 009.00 | | 4 340 009.00 |
VB T. V. A. | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
VC Groupe et associés | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 671.00 | 105 373.00 | 291 520.00 | 399 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 425.00 | 2 365 425.00 | | 2 365 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 635.00 | 4 733 635.00 | | 4 733 635.00 |
VW T.V.A. | 723 021.00 | 723 021.00 | | 723 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 596.00 | 10 546 298.00 | 291 520.00 | 10 840 596.00 |