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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 98 876.00 | 53 827.00 | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 254 013.00 | 910 330.00 | 343 683.00 | 1 254 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087 268.00 | 4 720 455.00 | 366 813.00 | 5 087 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 926.00 | 167 312.00 | 16 614.00 | 183 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 474.00 | 5 896 973.00 | 855 501.00 | 6 752 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 873.00 | 22 888.00 | 899 985.00 | 922 873.00 |
BN En cours de production de biens | 317 738.00 | 24 173.00 | 293 565.00 | 317 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 042.00 | 16 670.00 | 174 372.00 | 191 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 541.00 | 140 551.00 | 2 157 990.00 | 2 298 541.00 |
BZ Autres créances | 1 005 844.00 | | 1 005 844.00 | 1 005 844.00 |
CF Disponibilités | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 970.00 | 204 282.00 | 4 684 687.00 | 4 888 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 444.00 | 6 101 255.00 | 5 540 189.00 | 11 641 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 486.00 | | | 389 486.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 257.00 | | | 759 257.00 |
DH Report à nouveau | -425 808.00 | | | -425 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 602.00 | | | 2 493 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 115.00 | | | 1 821 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 654.00 | | | 895 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 587.00 | | | 3 046 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 189.00 | | | 5 540 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 575.00 | | | 2 845 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FD Production vendue biens | 11 055 063.00 | | 11 055 063.00 | 11 055 063.00 |
FG Production vendue services | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142 925.00 | | 11 142 925.00 | 11 142 925.00 |
FM Production stockée | | | -65 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 887.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 875.00 | | | 11 204 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 723.00 | | | 11 156 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 058.00 | 42 673.00 | | 21 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 423.00 | 109 214.00 | 3 086.00 | 34 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 481.00 | 151 887.00 | 3 086.00 | 55 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 115.00 | 1 821 115.00 | | 1 821 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 935.00 | 2 960 449.00 | 389 486.00 | 3 349 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 587.00 | 2 845 575.00 | 201 012.00 | 3 046 587.00 |