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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 111 576.00 | 41 127.00 | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 383 286.00 | 958 840.00 | 424 446.00 | 1 383 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 089.00 | 4 851 991.00 | 372 098.00 | 5 224 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 950.00 | 177 204.00 | 28 746.00 | 205 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 677.00 | 6 099 610.00 | 938 067.00 | 7 037 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 504.00 | 34 548.00 | 1 021 957.00 | 1 056 504.00 |
BN En cours de production de biens | 521 137.00 | 52 875.00 | 468 262.00 | 521 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 475.00 | 9 863.00 | 93 612.00 | 103 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 546.00 | 132 852.00 | 2 024 695.00 | 2 157 546.00 |
BZ Autres créances | 1 063 498.00 | | 1 063 498.00 | 1 063 498.00 |
CF Disponibilités | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 296.00 | 230 138.00 | 4 905 157.00 | 5 135 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 973.00 | 6 329 749.00 | 5 843 224.00 | 12 172 973.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 257.00 | 759 257.00 | | 759 257.00 |
DH Report à nouveau | -377 655.00 | -425 808.00 | | -377 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 214.00 | 48 153.00 | | 200 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 815.00 | 2 493 602.00 | | 2 693 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 799.00 | 299 838.00 | | 313 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 18 835.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 201.00 | 1 821 115.00 | | 1 930 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 017.00 | 895 654.00 | | 894 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 1 144.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 409.00 | 3 046 587.00 | | 3 149 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 224.00 | 5 540 189.00 | | 5 843 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 318.00 | | | 2 930 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 12 200 241.00 | | 12 200 241.00 | 12 200 241.00 |
FG Production vendue services | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 868.00 | | 12 287 868.00 | 12 287 868.00 |
FM Production stockée | | | 115 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 514 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 362.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 499.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 1 499.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 1 499.00 | | 4 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 770.00 | 11 204 875.00 | | 12 520 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 556.00 | 11 156 723.00 | | 12 320 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 214.00 | 48 153.00 | | 200 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 097.00 | 86 305.00 | | 19 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 474.00 | | | 6 752 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 813 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 207.00 | | | 6 525 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896 973.00 | 202 637.00 | | 5 896 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 097.00 | 189 937.00 | | 5 798 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 731.00 | 33 555.00 | | 63 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 282.00 | 33 555.00 | 7 699.00 | 204 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 282.00 | 33 555.00 | 7 699.00 | 204 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 201.00 | 1 930 201.00 | | 1 930 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 799.00 | 94 708.00 | 219 092.00 | 313 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 015.00 | 894 015.00 | | 894 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 333.00 | 3 234 703.00 | 16 630.00 | 3 251 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 409.00 | 2 930 318.00 | 219 092.00 | 3 149 409.00 |