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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 124 276.00 | 28 427.00 | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 458 805.00 | 1 015 131.00 | 443 674.00 | 1 458 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509 305.00 | 4 979 529.00 | 1 529 776.00 | 6 509 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 696.00 | 169 657.00 | 19 039.00 | 188 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 245.00 | 6 288 593.00 | 2 092 652.00 | 8 381 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 970.00 | 29 461.00 | 868 508.00 | 897 970.00 |
BN En cours de production de biens | 380 968.00 | 18 015.00 | 362 953.00 | 380 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 223.00 | 7 918.00 | 105 304.00 | 113 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 242.00 | 194 656.00 | 1 840 586.00 | 2 035 242.00 |
BZ Autres créances | 1 600 708.00 | | 1 600 708.00 | 1 600 708.00 |
CF Disponibilités | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 257.00 | 250 050.00 | 5 099 206.00 | 5 349 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 501.00 | 6 538 643.00 | 7 191 859.00 | 13 730 501.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 257.00 | 759 257.00 | | 759 257.00 |
DH Report à nouveau | -177 442.00 | -377 655.00 | | -177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 264.00 | 200 214.00 | | 229 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 079.00 | 2 693 815.00 | | 2 923 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 014.00 | 313 799.00 | | 1 323 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 630.00 | 8 558.00 | | 241 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 744.00 | 1 930 201.00 | | 1 822 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 721.00 | 894 017.00 | | 879 721.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 2 835.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 779.00 | 3 149 409.00 | | 4 268 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 859.00 | 5 843 224.00 | | 7 191 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 082 873.00 | | 12 082 873.00 | 12 082 873.00 |
FG Production vendue services | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 112 162.00 | | 12 112 162.00 | 12 112 162.00 |
FM Production stockée | | | -130 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 137 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 840 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 910.00 | |
GE Autres charges | | | 32 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 548.00 | 1 333.00 | | 48 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 548.00 | 4 177.00 | | 48 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 548.00 | 4 177.00 | | 48 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 483.00 | 33 862.00 | | 77 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 773.00 | 12 520 770.00 | | 12 187 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 508.00 | 12 320 556.00 | | 11 958 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 264.00 | 200 214.00 | | 229 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 19 097.00 | | 4 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 286.00 | | 41 892.00 | 97 286.00 |
6T Sur comptes clients | 132 852.00 | 61 910.00 | 106.00 | 132 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 138.00 | 61 910.00 | 41 998.00 | 230 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 138.00 | 61 910.00 | 41 998.00 | 230 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 744.00 | 1 822 744.00 | | 1 822 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 014.00 | 264 710.00 | 856 567.00 | 1 323 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 722.00 | 879 722.00 | | 879 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 986.00 | 3 653 271.00 | 16 717.00 | 3 669 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 779.00 | 3 210 476.00 | 856 567.00 | 4 268 779.00 |