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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 725 189.00 | 1 246 037.00 | 479 153.00 | 1 725 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 282.00 | 2 933 963.00 | 1 899 318.00 | 4 833 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 122.00 | 144 946.00 | 10 175.00 | 155 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 962.00 | 4 477 650.00 | 2 508 312.00 | 6 985 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 256.00 | 32 469.00 | 900 786.00 | 933 256.00 |
BN En cours de production de biens | 688 022.00 | 19 809.00 | 668 213.00 | 688 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 175.00 | 15 705.00 | 154 470.00 | 170 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 016.00 | | 3 075 016.00 | 3 075 016.00 |
BZ Autres créances | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CF Disponibilités | 1 559 386.00 | | 1 559 386.00 | 1 559 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 488.00 | 67 984.00 | 6 562 504.00 | 6 630 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 616 449.00 | 4 545 633.00 | 9 070 816.00 | 13 616 449.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 952.00 | | | 1 646 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 825.00 | | | 624 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 777.00 | | | 4 383 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 144.00 | | | 1 665 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 329.00 | | | 246 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 646.00 | | | 1 752 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 634.00 | | | 1 017 634.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 039.00 | | | 4 687 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 816.00 | | | 9 070 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 722.00 | | | 3 441 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 111 323.00 | | 13 111 323.00 | 13 111 323.00 |
FG Production vendue services | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 555.00 | | 13 334 555.00 | 13 334 555.00 |
FM Production stockée | | | 283 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 747 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 36 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 050.00 | | | 603 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 624.00 | | | 603 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 749.00 | | | 681 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 125.00 | | | -78 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 514.00 | | | 282 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 351 534.00 | | | 14 351 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726 709.00 | | | 13 726 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 825.00 | | | 624 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 567.00 | | 849 067.00 | 8 380 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243 672.00 | 6 985 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243 672.00 | 6 713 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 929.00 | | 801 336.00 | 8 155 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935.00 | | 47 731.00 | 21 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 244.00 | 456 078.00 | 1 663 672.00 | 5 685 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 676.00 | 3 027.00 | | 149 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535 568.00 | 453 051.00 | 1 663 672.00 | 5 535 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 321.00 | 14 663.00 | | 53 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 321.00 | 14 663.00 | | 53 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 321.00 | 14 663.00 | | 53 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 646.00 | 1 752 646.00 | | 1 752 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 870.00 | 649 870.00 | | 649 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 016.00 | 3 075 016.00 | | 3 075 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 144.00 | 419 827.00 | 1 245 317.00 | 1 665 144.00 |
VI Groupe et associés | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 976.00 | | | 884 976.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 614.00 | 3 264 967.00 | 64 647.00 | 3 329 614.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 039.00 | 3 441 722.00 | 1 245 317.00 | 4 687 039.00 |