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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 149 675.00 | 3 027.00 | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 648 700.00 | 1 162 757.00 | 485 944.00 | 1 648 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321 759.00 | 4 191 730.00 | 2 130 029.00 | 6 321 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 470.00 | 181 082.00 | 4 388.00 | 185 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 567.00 | 5 685 244.00 | 2 695 323.00 | 8 380 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 770.00 | 30 678.00 | 803 091.00 | 833 770.00 |
BN En cours de production de biens | 469 164.00 | 12 675.00 | 456 489.00 | 469 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 906.00 | 9 967.00 | 95 939.00 | 105 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 958.00 | | 2 448 958.00 | 2 448 958.00 |
BZ Autres créances | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
CF Disponibilités | 2 233 076.00 | | 2 233 076.00 | 2 233 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 200.00 | 53 321.00 | 6 249 879.00 | 6 303 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 767.00 | 5 738 565.00 | 8 945 202.00 | 14 683 767.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 422 380.00 | | | 1 422 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 772.00 | | | 273 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 152.00 | | | 3 808 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 464.00 | | | 2 550 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 521.00 | | | 1 703 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 736.00 | | | 852 736.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 050.00 | | | 5 137 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 202.00 | | | 8 945 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 117.00 | | | 3 925 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 142 789.00 | 152 948.00 | 10 295 737.00 | 10 142 789.00 |
FG Production vendue services | 73 617.00 | 8 775.00 | 82 393.00 | 73 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 406.00 | 161 724.00 | 10 378 129.00 | 10 216 406.00 |
FM Production stockée | | | 19 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 81 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 923.00 | | | 10 624 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 151.00 | | | 10 351 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 772.00 | | | 273 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302 435.00 | | 152 832.00 | 8 302 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 700.00 | 8 380 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 700.00 | 8 155 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 907.00 | | 152 723.00 | 8 077 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | 110.00 | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 452.00 | 463 492.00 | 74 700.00 | 5 296 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976.00 | 12 700.00 | | 136 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 476.00 | 450 792.00 | 74 700.00 | 5 159 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 271.00 | 9 937.00 | 1 887.00 | 45 271.00 |
6T Sur comptes clients | 173 734.00 | | 173 734.00 | 173 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 005.00 | 9 937.00 | 175 621.00 | 219 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 005.00 | 9 937.00 | 175 621.00 | 219 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 937.00 | 175 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 521.00 | 1 703 521.00 | | 1 703 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 354.00 | 462 354.00 | | 462 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 250.00 | 328 250.00 | | 328 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 958.00 | 2 448 958.00 | | 2 448 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VC Groupe et associés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 464.00 | 1 338 530.00 | 1 110 976.00 | 2 550 464.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 289.00 | | | 766 289.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 200.00 | 2 661 284.00 | 16 915.00 | 2 678 200.00 |
VW T.V.A. | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 050.00 | 3 925 117.00 | 1 110 976.00 | 5 137 050.00 |