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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 703.00 | 136 976.00 | 15 727.00 | 152 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 608 283.00 | 1 084 244.00 | 524 039.00 | 1 608 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 944.00 | 3 901 750.00 | 2 383 194.00 | 6 284 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 680.00 | 173 483.00 | 11 197.00 | 184 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 806.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302 435.00 | 5 296 452.00 | 3 005 983.00 | 8 302 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 964.00 | 32 565.00 | 751 399.00 | 783 964.00 |
BN En cours de production de biens | 372 761.00 | 7 839.00 | 364 922.00 | 372 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 417.00 | 4 867.00 | 177 550.00 | 182 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 612.00 | 173 734.00 | 1 720 878.00 | 1 894 612.00 |
BZ Autres créances | 1 636 178.00 | | 1 636 178.00 | 1 636 178.00 |
CF Disponibilités | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 193.00 | 219 005.00 | 4 890 188.00 | 5 109 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 628.00 | 5 515 457.00 | 7 896 171.00 | 13 411 628.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 079.00 | 759 257.00 | | 811 079.00 |
DH Report à nouveau | | -177 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 301.00 | 229 264.00 | | 611 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 380.00 | 2 923 079.00 | | 3 534 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 272.00 | 1 323 014.00 | | 2 243 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 169.00 | 241 630.00 | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 241.00 | 1 822 744.00 | | 1 248 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 063.00 | 879 721.00 | | 815 063.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 670.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 791.00 | 4 268 779.00 | | 4 361 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 171.00 | 7 191 859.00 | | 7 896 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 706.00 | | | 2 580 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 580 488.00 | 510 280.00 | 12 090 768.00 | 11 580 488.00 |
FG Production vendue services | 17 415.00 | 29.00 | 17 444.00 | 17 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597 903.00 | 510 309.00 | 12 108 212.00 | 11 597 903.00 |
FM Production stockée | | | 60 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 42 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 824 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 700.00 | 48 548.00 | | 245 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 363.00 | 48 548.00 | | 259 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 483.00 | 48 548.00 | | 256 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 507.00 | 77 483.00 | | 59 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518 822.00 | 12 187 773.00 | | 12 518 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 521.00 | 11 958 508.00 | | 11 907 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 301.00 | 229 264.00 | | 611 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 364.00 | 4 904.00 | | 65 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 162.00 | 2 536.00 | | 23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381 245.00 | | 1 326 763.00 | 8 381 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 573.00 | 8 302 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405 573.00 | 8 077 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 805.00 | | 1 326 675.00 | 8 156 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 88.00 | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288 593.00 | 410 553.00 | 1 402 694.00 | 6 288 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 276.00 | 12 700.00 | | 124 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164 317.00 | 397 853.00 | 1 402 694.00 | 6 164 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 395.00 | 3 104.00 | 13 228.00 | 55 395.00 |
6T Sur comptes clients | 194 656.00 | | 20 921.00 | 194 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 050.00 | 3 104.00 | 34 149.00 | 250 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 050.00 | 3 104.00 | 34 149.00 | 250 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | 34 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 241.00 | 1 248 241.00 | | 1 248 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 331.00 | 438 331.00 | | 438 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 300.00 | 1 682 300.00 | | 1 682 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
VB T. V. A. | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VC Groupe et associés | 656 259.00 | 656 259.00 | | 656 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 378.00 | 445 294.00 | 1 615 304.00 | 2 226 378.00 |
VI Groupe et associés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 500.00 | | | 1 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 452.00 | | | 305 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 353.00 | 937 353.00 | | 937 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 660.00 | 3 551 855.00 | 16 806.00 | 3 568 660.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 791.00 | 2 580 706.00 | 1 615 304.00 | 4 361 791.00 |