| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AP Constructions | 1 085 151.00 | 968 718.00 | 116 433.00 | 1 085 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 585.00 | 3 578 062.00 | 132 524.00 | 3 710 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 903.00 | 249 078.00 | 19 825.00 | 268 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 418.00 | 4 799 010.00 | 306 408.00 | 5 105 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 505.00 | | 1 294 505.00 | 1 294 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 583.00 | | 5 301 583.00 | 5 301 583.00 |
BZ Autres créances | 11 697 542.00 | | 11 697 542.00 | 11 697 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 293 631.00 | | 18 293 631.00 | 18 293 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 399 049.00 | 4 799 010.00 | 18 600 039.00 | 23 399 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 115.00 | 2 570 098.00 | | 2 686 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 439.00 | 1 417 316.00 | | 964 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 478.00 | 4 029 339.00 | | 3 692 478.00 |
DP Provisions pour risques | 117 425.00 | 107 274.00 | | 117 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 691.00 | 419 011.00 | | 487 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 116.00 | 526 285.00 | | 605 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 1 134.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 815.00 | 33 076.00 | | 1 886 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 026.00 | 7 306 854.00 | | 10 304 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 829.00 | 1 438 341.00 | | 1 301 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 160.00 | | |
EA Autres dettes | 708 038.00 | 415 075.00 | | 708 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 944.00 | 133 222.00 | | 100 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 302 445.00 | 9 384 067.00 | | 14 302 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 039.00 | 13 939 691.00 | | 18 600 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
FG Production vendue services | 25 374 173.00 | | 25 374 173.00 | 25 374 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 454 822.00 | | 25 454 822.00 | 25 454 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 632 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 349 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 553.00 | | | -23 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 928.00 | 230 107.00 | | 86 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 601.00 | 561 870.00 | | 202 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 632 846.00 | 26 744 094.00 | | 27 632 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 668 408.00 | 25 326 778.00 | | 26 668 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 439.00 | 1 417 316.00 | | 964 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 114.00 | | 95 304.00 | 5 010 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 600.00 | | 58 040.00 | 5 006 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 37 264.00 | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 909.00 | 87 102.00 | | 4 711 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 757.00 | 87 102.00 | | 4 708 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 285.00 | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | 526 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 285.00 | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | 526 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 815.00 | 1 876 214.00 | 10 600.00 | 1 886 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 026.00 | 10 304 026.00 | | 10 304 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 166.00 | 343 166.00 | | 343 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 334.00 | 434 334.00 | | 434 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 038.00 | 708 038.00 | | 708 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 627.00 | 37 264.00 | | 37 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 583.00 | | | 5 301 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 1 647 214.00 | | | 1 647 214.00 |
VC Groupe et associés | 7 756 458.00 | | | 7 756 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 290.00 | | | 623 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 590.00 | | | 1 667 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 752.00 | 17 036 390.00 | 362.00 | 17 036 752.00 |
VW T.V.A. | 462 875.00 | 462 875.00 | | 462 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302 445.00 | 14 291 845.00 | 10 600.00 | 14 302 445.00 |