| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 001 250.00 | 43 975.00 | 1 045 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 261.00 | 3 463 941.00 | 111 320.00 | 3 575 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 666.00 | 246 081.00 | 4 585.00 | 250 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 230 920.00 | | 3 230 920.00 | 3 230 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 207 316.00 | 4 711 272.00 | 3 496 044.00 | 8 207 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 107.00 | | 1 234 107.00 | 1 234 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 839.00 | | 3 410 839.00 | 3 410 839.00 |
BZ Autres créances | 5 058 600.00 | | 5 058 600.00 | 5 058 600.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 668.00 | | 9 703 668.00 | 9 703 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 984.00 | 4 711 272.00 | 13 199 712.00 | 17 910 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 404.00 | 2 275 554.00 | | 1 966 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 662.00 | 2 710 850.00 | | 681 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971 887.00 | | | 971 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 878.00 | 5 028 328.00 | | 3 661 878.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 68 425.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 699.00 | 526 014.00 | | 657 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 699.00 | 594 439.00 | | 706 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 2 880 305.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 399.00 | 4 631 213.00 | | 5 352 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 246.00 | 1 483 281.00 | | 912 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 930.00 | | | 865 930.00 |
EA Autres dettes | 1 633 166.00 | 2 775 249.00 | | 1 633 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 563.00 | 166 880.00 | | 56 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 136.00 | 11 939 280.00 | | 8 831 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 712.00 | 17 562 047.00 | | 13 199 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 438.00 | | 1 559 438.00 | 1 559 438.00 |
FG Production vendue services | 17 612 548.00 | | 17 612 548.00 | 17 612 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 171 986.00 | | 19 171 986.00 | 19 171 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 196 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 119 130.00 | |
GE Autres charges | | | 359 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 398 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -9 756.00 | | 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 930.00 | 298 814.00 | | 59 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 1 285 829.00 | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 980.00 | 30 211 356.00 | | 21 196 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 515 318.00 | 27 500 506.00 | | 20 515 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 662.00 | 2 710 850.00 | | 681 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 677.00 | | 3 235 330.00 | 5 256 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 840.00 | 105 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 691.00 | 8 207 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 699.00 | 8 102 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 440.00 | | 3 235 330.00 | 5 067 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 230 920.00 | | | 3 230 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 771.00 | 32 352.00 | 203 851.00 | 4 882 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 619.00 | 32 352.00 | 200 699.00 | 4 879 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 439.00 | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | 594 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 439.00 | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | 594 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119 130.00 | 2 006 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 3 256.00 | 7 577.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 399.00 | 5 352 399.00 | | 5 352 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 668.00 | 287 668.00 | | 287 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 930.00 | 865 930.00 | | 865 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 166.00 | 1 633 166.00 | | 1 633 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 245.00 | 104 883.00 | 362.00 | 105 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 839.00 | 3 410 839.00 | | 3 410 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 796 053.00 | 796 053.00 | | 796 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 715 021.00 | 3 715 021.00 | | 3 715 021.00 |
VP Divers | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 243.00 | 451 243.00 | | 451 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 574 684.00 | 8 574 322.00 | 362.00 | 8 574 684.00 |
VW T.V.A. | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 136.00 | 8 823 559.00 | 7 577.00 | 8 831 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |