| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 031 938.00 | 13 286.00 | 1 045 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387 966.00 | 7 283 017.00 | 12 104 949.00 | 19 387 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 257 011.00 | 976.00 | 257 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 894.00 | | 910 894.00 | 910 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678 462.00 | 8 571 966.00 | 13 106 496.00 | 21 678 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 943.00 | | 1 609 943.00 | 1 609 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 281.00 | | 5 106 281.00 | 5 106 281.00 |
BZ Autres créances | 2 781 421.00 | | 2 781 421.00 | 2 781 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 738.00 | | 9 548 738.00 | 9 548 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 227 200.00 | 8 571 966.00 | 22 655 234.00 | 31 227 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 600 411.00 | 801 666.00 | | 600 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 598.00 | 398 745.00 | | 1 261 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730 678.00 | 1 915 232.00 | | 1 730 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 611.00 | 3 157 567.00 | | 3 634 611.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 783.00 | 822 678.00 | | 357 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 783.00 | 871 678.00 | | 406 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 150 956.00 | 12 843 617.00 | | 11 150 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 800.00 | 6 748.00 | | 288 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 797.00 | 4 494 565.00 | | 4 334 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 543.00 | 898 344.00 | | 1 095 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 718.00 | 953 211.00 | | 52 718.00 |
EA Autres dettes | 1 691 025.00 | 2 150 143.00 | | 1 691 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 613 840.00 | 21 346 628.00 | | 18 613 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 655 234.00 | 25 375 873.00 | | 22 655 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 557 101.00 | | 4 557 101.00 | 4 557 101.00 |
FG Production vendue services | 15 332 507.00 | | 15 332 507.00 | 15 332 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 889 608.00 | | 19 889 608.00 | 19 889 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 908 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 678 596.00 | |
GE Autres charges | | | 986 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 469 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 751.00 | 265 942.00 | | 272 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 751.00 | 266 289.00 | | 272 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 751.00 | 205 440.00 | | 272 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 440.00 | 49 060.00 | | 27 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 181 493.00 | 19 693 768.00 | | 22 181 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 919 895.00 | 19 295 022.00 | | 20 919 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 598.00 | 398 745.00 | | 1 261 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 877 772.00 | | 800 690.00 | 20 877 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 678 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 602 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761 825.00 | | 840 247.00 | 20 761 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 947.00 | | -39 557.00 | 115 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630 459.00 | 1 941 508.00 | | 6 630 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630 459.00 | 1 941 508.00 | | 6 630 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 678.00 | 1 678 596.00 | 2 143 491.00 | 871 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 678.00 | 1 678 596.00 | 2 143 491.00 | 871 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678 596.00 | 2 143 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 797.00 | 4 334 797.00 | | 4 334 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 981.00 | 377 981.00 | | 377 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 561.00 | 253 561.00 | | 253 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 025.00 | 1 691 025.00 | | 1 691 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 106 281.00 | 5 106 281.00 | | 5 106 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 557 754.00 | 557 754.00 | | 557 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 476.00 | 1 321 476.00 | | 1 321 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 150 956.00 | 11 150 956.00 | | 11 150 956.00 |
VI Groupe et associés | 284 238.00 | 284 238.00 | | 284 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 177.00 | 901 177.00 | | 901 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 185.00 | 8 015 185.00 | | 8 015 185.00 |
VW T.V.A. | 287 383.00 | 287 383.00 | | 287 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 613 840.00 | 18 613 840.00 | | 18 613 840.00 |