| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AP Constructions | 1 085 151.00 | 1 023 472.00 | 61 679.00 | 1 085 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 585.00 | 3 588 664.00 | 121 922.00 | 3 710 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 703.00 | 267 483.00 | 4 220.00 | 271 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 677.00 | 4 882 771.00 | 373 906.00 | 5 256 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 453.00 | | 1 288 453.00 | 1 288 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 516.00 | | 4 863 516.00 | 4 863 516.00 |
BZ Autres créances | 11 036 074.00 | | 11 036 074.00 | 11 036 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 188 141.00 | | 17 188 141.00 | 17 188 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 444 818.00 | 4 882 771.00 | 17 562 047.00 | 22 444 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 554.00 | 2 686 115.00 | | 2 275 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 850.00 | 964 439.00 | | 2 710 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 328.00 | 3 692 478.00 | | 5 028 328.00 |
DP Provisions pour risques | 68 425.00 | 117 425.00 | | 68 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 014.00 | 487 691.00 | | 526 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 439.00 | 605 116.00 | | 594 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 795.00 | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 305.00 | 1 886 815.00 | | 2 880 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 213.00 | 10 304 026.00 | | 4 631 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 281.00 | 1 301 829.00 | | 1 483 281.00 |
EA Autres dettes | 2 775 249.00 | 708 038.00 | | 2 775 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 880.00 | 100 944.00 | | 166 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939 280.00 | 14 302 445.00 | | 11 939 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 562 047.00 | 18 600 039.00 | | 17 562 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 852.00 | | 1 059 852.00 | 1 059 852.00 |
FG Production vendue services | 25 791 336.00 | | 25 791 336.00 | 25 791 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 188.00 | | 26 851 188.00 | 26 851 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 211 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677 289.00 | |
GE Autres charges | | | 771 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 865 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 23 553.00 | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 23 553.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | -23 553.00 | | -9 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 814.00 | 86 928.00 | | 298 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 829.00 | 202 601.00 | | 1 285 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 211 356.00 | 27 632 846.00 | | 30 211 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 500 506.00 | 26 668 408.00 | | 27 500 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 850.00 | 964 439.00 | | 2 710 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 418.00 | | 151 259.00 | 5 105 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 067 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 640.00 | | 2 800.00 | 5 064 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 627.00 | | 148 459.00 | 37 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 010.00 | 83 761.00 | | 4 799 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 858.00 | 83 761.00 | | 4 795 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 116.00 | 1 677 289.00 | 1 687 966.00 | 605 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 116.00 | 1 677 289.00 | 1 687 966.00 | 605 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928 925.00 | 1 919 752.00 | 9 173.00 | 1 928 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 213.00 | 4 631 213.00 | | 4 631 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 812.00 | 563 812.00 | | 563 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 164.00 | 402 164.00 | | 402 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 249.00 | 2 775 249.00 | | 2 775 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 516.00 | | | 4 863 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 017 530.00 | | | 1 017 530.00 |
VC Groupe et associés | 9 083 802.00 | | | 9 083 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 951 380.00 | 951 380.00 | | 951 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587 415.00 | | | 587 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 085 675.00 | 16 085 313.00 | 362.00 | 16 085 675.00 |
VW T.V.A. | 432 971.00 | 432 971.00 | | 432 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 280.00 | 11 930 107.00 | 9 173.00 | 11 939 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |