| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 021 709.00 | 23 516.00 | 1 045 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387 966.00 | 5 354 860.00 | 14 033 106.00 | 19 387 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 253 890.00 | 4 098.00 | 257 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 877 772.00 | 6 630 459.00 | 14 247 313.00 | 20 877 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 791.00 | | 1 532 791.00 | 1 532 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 162.00 | | 4 060 162.00 | 4 060 162.00 |
BZ Autres créances | 5 531 917.00 | | 5 531 917.00 | 5 531 917.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 560.00 | | 11 128 560.00 | 11 128 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 006 332.00 | 6 630 459.00 | 25 375 873.00 | 32 006 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 801 666.00 | 1 724 816.00 | | 801 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 745.00 | -923 150.00 | | 398 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915 232.00 | 2 181 174.00 | | 1 915 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 567.00 | 3 024 764.00 | | 3 157 567.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 678.00 | 1 458 111.00 | | 822 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 678.00 | 1 507 111.00 | | 871 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 843 617.00 | | | 12 843 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 8 662 364.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 565.00 | 5 922 452.00 | | 4 494 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 344.00 | 939 691.00 | | 898 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 211.00 | 483 422.00 | | 953 211.00 |
EA Autres dettes | 2 150 143.00 | 1 382 671.00 | | 2 150 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 346 628.00 | 17 390 600.00 | | 21 346 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 375 873.00 | 21 922 475.00 | | 25 375 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 146.00 | | 1 371 146.00 | 1 371 146.00 |
FG Production vendue services | 15 500 002.00 | | 15 500 002.00 | 15 500 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 148.00 | | 16 871 148.00 | 16 871 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981 327.00 | |
FQ Autres produits | | | -424 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 427 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 478 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785 759.00 | |
GE Autres charges | | | 58 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 026 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 942.00 | | | 265 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 849.00 | 278.00 | | 60 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 849.00 | 278.00 | | 60 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 440.00 | -278.00 | | 205 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 060.00 | -75 857.00 | | 49 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 693 768.00 | 18 553 403.00 | | 19 693 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295 022.00 | 19 476 553.00 | | 19 295 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 745.00 | -923 150.00 | | 398 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 851 514.00 | 3 018 779.00 | 7 479.00 | 17 851 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 877 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 761 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743 046.00 | 3 018 779.00 | | 17 743 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 468.00 | | 7 479.00 | 108 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 971.00 | 1 894 488.00 | | 4 735 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 971.00 | 1 894 488.00 | | 4 735 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 111.00 | 1 785 759.00 | 2 421 191.00 | 1 507 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 111.00 | 1 785 759.00 | 2 421 191.00 | 1 507 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785 759.00 | 2 421 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494 565.00 | 4 494 565.00 | | 4 494 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 054.00 | 319 054.00 | | 319 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 651.00 | 227 651.00 | | 227 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 211.00 | 953 211.00 | | 953 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 143.00 | 2 150 143.00 | | 2 150 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 162.00 | 4 060 162.00 | | 4 060 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 496 750.00 | 496 750.00 | | 496 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 376.00 | 2 752 376.00 | | 2 752 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 843 617.00 | 12 843 617.00 | | 12 843 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
VP Divers | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 652.00 | 1 988 652.00 | | 1 988 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 659.00 | 9 711 659.00 | | 9 711 659.00 |
VW T.V.A. | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 346 628.00 | 21 346 628.00 | | 21 346 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |