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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 011 479.00 | 33 745.00 | 1 045 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 261.00 | 3 474 543.00 | 100 718.00 | 3 575 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 249 949.00 | 8 039.00 | 257 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 864 574.00 | | 12 864 574.00 | 12 864 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 851 514.00 | 4 735 971.00 | 13 115 543.00 | 17 851 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 752.00 | | 1 374 752.00 | 1 374 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 825.00 | | 3 876 825.00 | 3 876 825.00 |
BZ Autres créances | 3 546 430.00 | | 3 546 430.00 | 3 546 430.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 932.00 | | 8 806 932.00 | 8 806 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658 446.00 | 4 735 971.00 | 21 922 475.00 | 26 658 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 816.00 | 1 966 404.00 | | 1 724 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 150.00 | 681 662.00 | | -923 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181 174.00 | 971 887.00 | | 2 181 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 764.00 | 3 661 878.00 | | 3 024 764.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 111.00 | 657 699.00 | | 1 458 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 111.00 | 706 699.00 | | 1 507 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662 364.00 | 10 833.00 | | 8 662 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 452.00 | 5 352 399.00 | | 5 922 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 691.00 | 912 246.00 | | 939 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 422.00 | 865 930.00 | | 483 422.00 |
EA Autres dettes | 1 382 671.00 | 1 633 166.00 | | 1 382 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 390 600.00 | 8 831 136.00 | | 17 390 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 922 475.00 | 13 199 712.00 | | 21 922 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 478.00 | | 2 069 478.00 | 2 069 478.00 |
FG Production vendue services | 13 545 563.00 | | 13 545 563.00 | 13 545 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 615 041.00 | | 15 615 041.00 | 15 615 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 553 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 728 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 120 505.00 | |
GE Autres charges | | | -284 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 511 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 899.00 | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -75 857.00 | 59 930.00 | | -75 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 403.00 | 21 196 980.00 | | 18 553 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 476 553.00 | 20 515 318.00 | | 19 476 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 150.00 | 681 662.00 | | -923 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207 316.00 | | 9 644 198.00 | 8 207 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 851 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 743 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102 070.00 | | 9 640 976.00 | 8 102 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 245.00 | | 3 222.00 | 105 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 272.00 | 24 699.00 | | 4 711 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 272.00 | 24 699.00 | | 4 711 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 699.00 | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | 706 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 699.00 | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | 706 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 662 364.00 | 8 656 337.00 | 6 027.00 | 8 662 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 452.00 | 5 922 452.00 | | 5 922 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 422.00 | 483 422.00 | | 483 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 671.00 | 1 382 671.00 | | 1 382 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 825.00 | 3 876 825.00 | | 3 876 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 818 561.00 | 818 561.00 | | 818 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 631.00 | 1 531 631.00 | | 1 531 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 035.00 | 1 189 035.00 | | 1 189 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 722.00 | 7 531 722.00 | | 7 531 722.00 |
VW T.V.A. | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 600.00 | 17 384 573.00 | 6 027.00 | 17 390 600.00 |