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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 830.00 | 6 797.00 | 1 032.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568.00 | 8 735.00 | 2 832.00 | 11 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | 1 757.00 | 19 140.00 | 20 898.00 |
BT Marchandises | 236 055.00 | 3 033.00 | 233 021.00 | 236 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BZ Autres créances | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 200.00 | 4 790.00 | 434 410.00 | 439 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 769.00 | 13 526.00 | 437 242.00 | 450 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 919.00 | | | -557 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 537.00 | | | 393 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 242.00 | | | 437 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 117.00 | | | 378 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 731.00 | 132 175.00 | 716 907.00 | 584 731.00 |
FD Production vendue biens | 556 644.00 | 129 508.00 | 686 152.00 | 556 644.00 |
FG Production vendue services | 16 013.00 | 926.00 | 16 940.00 | 16 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 390.00 | 262 610.00 | 1 420 000.00 | 1 157 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 761.00 | | | 1 490 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 848.00 | | | 1 489 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | | | 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 11 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 7 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871.00 | 449.00 | 584.00 | 8 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 449.00 | 584.00 | 6 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 950.00 | 882.00 | 42.00 | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 882.00 | 361.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | 882.00 | 361.00 | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
VB T. V. A. | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 420.00 | 80 000.00 | 15 420.00 | 95 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 947.00 | 169 147.00 | 1 800.00 | 170 947.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 537.00 | 378 117.00 | 15 420.00 | 393 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
ST Autres comptes | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
YT Sous‐traitance | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 741.00 | | | 223 741.00 |