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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 078.00 | 1 712.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 4 456.00 | 815.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 790.00 | 7 534.00 | 7 256.00 | 14 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BT Marchandises | 310 159.00 | 3 315.00 | 306 844.00 | 310 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 399.00 | 820.00 | 102 580.00 | 103 399.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CF Disponibilités | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 158.00 | 4 135.00 | 557 023.00 | 561 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 948.00 | 11 669.00 | 564 279.00 | 575 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 671.00 | -553 784.00 | | -541 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 045.00 | 12 113.00 | | -54 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996.00 | 59 041.00 | | 4 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 616.00 | 177 874.00 | | 214 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 085.00 | 64 920.00 | | 68 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 414.00 | 218 666.00 | | 220 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 33 165.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 17 226.00 | 9 592.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 283.00 | 504 218.00 | | 559 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 279.00 | 563 259.00 | | 564 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 334.00 | 386 035.00 | | 378 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 155.00 | 1 596 842.00 | | 1 320 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 200.00 | 1 584 728.00 | | 1 374 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 045.00 | 12 113.00 | | -54 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 971.00 | 3 362.00 | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226.00 | | 116.00 | 20 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 14 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 5 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | 116.00 | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 1 190.00 | 5 552.00 | 11 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 841.00 | 1 938.00 | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 349.00 | 3 614.00 | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 616.00 | 33 667.00 | 180 949.00 | 214 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 194 706.00 | 1 800.00 | 196 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 283.00 | 378 334.00 | 180 949.00 | 559 283.00 |