| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 493.00 | 4 235.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 6 857.00 | 2 028.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226.00 | 9 350.00 | 10 876.00 | 20 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 219.00 | 1 735.00 | 20 484.00 | 22 219.00 |
BT Marchandises | 202 302.00 | 3 034.00 | 199 268.00 | 202 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 897.00 | 820.00 | 138 077.00 | 138 897.00 |
BZ Autres créances | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 882.00 | 5 588.00 | 446 294.00 | 451 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 108.00 | 14 938.00 | 457 170.00 | 472 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 007.00 | -557 920.00 | | -557 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 035.00 | 913.00 | | -10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 33 670.00 | 43 705.00 | | 33 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 911.00 | 121 096.00 | | 167 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | 35 638.00 | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | 188 553.00 | | 164 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | 43 634.00 | | 50 472.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 4 616.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 500.00 | 393 537.00 | | 423 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 170.00 | 437 243.00 | | 457 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 500.00 | 378 117.00 | | 423 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 911.00 | 25 675.00 | | 59 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 64 586.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 64 586.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 8 086.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 8 086.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | 56 500.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 422.00 | 1 490 761.00 | | 1 552 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 457.00 | 1 489 848.00 | | 1 562 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 035.00 | 913.00 | | -10 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 510.00 | 5 428.00 | | 5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 914.00 | 300.00 | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 555.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 359.00 | 300.00 | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VP Divers | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 162.00 | 227 362.00 | 1 800.00 | 229 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |