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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | 3 334.00 | 3 393.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 7 297.00 | 1 587.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 226.00 | 10 631.00 | 9 594.00 | 20 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 960.00 | 1 734.00 | 17 225.00 | 18 960.00 |
BT Marchandises | 277 801.00 | 3 033.00 | 274 768.00 | 277 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 648.00 | 819.00 | 73 828.00 | 74 648.00 |
BZ Autres créances | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 563.00 | 5 588.00 | 475 975.00 | 481 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 789.00 | 16 219.00 | 485 569.00 | 501 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 042.00 | | | -567 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 569.00 | | | 485 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 641.00 | | | 438 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 685.00 | 119 757.00 | 840 442.00 | 720 685.00 |
FD Production vendue biens | 593 295.00 | 195 159.00 | 788 455.00 | 593 295.00 |
FG Production vendue services | 11 842.00 | 440.00 | 12 282.00 | 11 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 823.00 | 315 357.00 | 1 641 180.00 | 1 325 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 228.00 | | | 1 642 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 970.00 | | | 1 628 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 1 281.00 | | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 841.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 440.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 601.00 | 184 801.00 | 1 800.00 | 186 601.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 641.00 | 438 641.00 | | 438 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
ST Autres comptes | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YT Sous‐traitance | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |