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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 4 175.00 | 2 553.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 7 721.00 | 1 163.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 227.00 | 11 896.00 | 8 330.00 | 20 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | 2 560.00 | 12 764.00 | 15 324.00 |
BT Marchandises | 338 714.00 | 20 290.00 | 318 424.00 | 338 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 236.00 | 820.00 | 143 416.00 | 144 236.00 |
BZ Autres créances | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 598.00 | 23 669.00 | 554 929.00 | 578 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 824.00 | 35 566.00 | 563 259.00 | 598 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 784.00 | -567 042.00 | | -553 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | 13 258.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 59 041.00 | 46 928.00 | | 59 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 874.00 | 147 135.00 | | 177 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 920.00 | 65 792.00 | | 64 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 666.00 | 186 613.00 | | 218 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 165.00 | 28 297.00 | | 33 165.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 10 805.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 218.00 | 438 642.00 | | 504 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 259.00 | 485 570.00 | | 563 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 035.00 | 438 642.00 | | 386 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 730 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 842.00 | 1 642 229.00 | | 1 596 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 728.00 | 1 628 971.00 | | 1 584 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 113.00 | 13 258.00 | | 12 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 2 225.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 1 265.00 | | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 841.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 424.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 120.00 | 32 937.00 | 118 183.00 | 151 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 361.00 | 224 561.00 | 1 800.00 | 226 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 218.00 | 386 035.00 | 118 183.00 | 504 218.00 |