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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 919.00 | 870.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 801.00 | 5 217.00 | 16 583.00 | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 350.00 | 9 137.00 | 22 213.00 | 31 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BT Marchandises | 437 758.00 | 29 313.00 | 408 444.00 | 437 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 098.00 | 819.00 | 53 279.00 | 54 098.00 |
BZ Autres créances | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 062.00 | 30 133.00 | 563 929.00 | 594 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 413.00 | 39 270.00 | 586 143.00 | 625 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 716.00 | | | -595 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 216.00 | | | 572 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 143.00 | | | 586 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 263.00 | | | 443 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 291.00 | 133 322.00 | 596 614.00 | 463 291.00 |
FD Production vendue biens | 439 742.00 | 181 841.00 | 621 583.00 | 439 742.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | 134.00 | 6 428.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 328.00 | 315 297.00 | 1 224 626.00 | 909 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 231.00 | | | 1 340 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 301.00 | | | 1 331 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 789.00 | | 16 561.00 | 14 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | 16 531.00 | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 30.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | 1 602.00 | | 7 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 841.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 761.00 | | 4 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 315.00 | 25 998.00 | | 3 315.00 |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | 25 998.00 | | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | 25 998.00 | | 4 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 948.00 | 51 994.00 | 128 953.00 | 180 948.00 |
VI Groupe et associés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 564.00 | 125 734.00 | 1 830.00 | 127 564.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 216.00 | 443 263.00 | 128 953.00 | 572 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ST Autres comptes | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YT Sous‐traitance | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 940.00 | | | 258 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 621.00 | | | 246 621.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |