| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 18 836.00 | 39 259.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 9 048.00 | 4 017.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 876.00 | 121 051.00 | 73 825.00 | 194 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 281.00 | 149 809.00 | 190 473.00 | 340 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 397.00 | 149 809.00 | 415 588.00 | 565 397.00 |
CU Autres participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
DL TOTAL (I) | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 588.00 | | | 415 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 009.00 | | 70 664.00 | 356 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 392.00 | 340 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 392.00 | 266 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 783.00 | | 70 646.00 | 281 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 18.00 | 2 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 256.00 | 29 944.00 | 86 392.00 | 206 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 383.00 | 29 944.00 | 86 392.00 | 205 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VP Divers | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 744.00 | 79 337.00 | 2 487.00 | 81 744.00 |
VW T.V.A. | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
ZE Dividendes | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 607.00 | | | 165 607.00 |