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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 825.00 | 2 133.00 | 131 692.00 | 133 825.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 45 959.00 | 12 136.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 10 787.00 | 3 890.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 397.00 | 188 041.00 | 200 356.00 | 388 397.00 |
BF Prêts | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 547.00 | 246 919.00 | 441 628.00 | 688 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 953.00 | 246 919.00 | 618 033.00 | 864 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 110 037.00 | 194 393.00 | | 110 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 275.00 | 81 255.00 | | 127 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 430.00 | 2 691.00 | | 1 430.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 443.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 264 463.00 | 304 083.00 | | 264 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 383.00 | 211 111.00 | | 206 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | 4 358.00 | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 12 838.00 | | 54 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 527.00 | 107 177.00 | | 61 527.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 17 165.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 570.00 | 352 650.00 | | 353 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 033.00 | 656 733.00 | | 618 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 422.00 | | 88 447.00 | 635 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 322.00 | 688 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 322.00 | 461 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 231.00 | | 88 259.00 | 408 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 188.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 771.00 | 99 870.00 | 31 722.00 | 178 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 715.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 354.00 | 99 155.00 | 31 722.00 | 177 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | | 22.00 | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | | 22.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 383.00 | 92 327.00 | 114 056.00 | 206 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VP Divers | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 740.00 | 82 186.00 | 11 554.00 | 93 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 020.00 | 233 963.00 | 114 056.00 | 348 020.00 |