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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 24 308.00 | 33 787.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 721.00 | 8 469.00 | 4 253.00 | 12 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 997.00 | 82 773.00 | 139 224.00 | 221 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 921.00 | 116 264.00 | 310 657.00 | 426 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 409.00 | 116 264.00 | 475 145.00 | 591 409.00 |
CU Autres participations | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 169 121.00 | | | 169 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
DL TOTAL (I) | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 145.00 | | | 475 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 318.00 | | 651 318.00 | 651 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 318.00 | | 651 318.00 | 651 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 531.00 | | | 660 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 412.00 | | | 588 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 281.00 | | 168 697.00 | 340 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 057.00 | 426 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 131 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 898.00 | 292 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 838.00 | | 60 000.00 | 71 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 037.00 | | 108 675.00 | 266 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 21.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 809.00 | 48 513.00 | 82 057.00 | 149 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | 159.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 935.00 | 48 513.00 | 81 898.00 | 148 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 831.00 | 59 702.00 | 66 129.00 | 125 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VP Divers | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 629.00 | 83 202.00 | 2 428.00 | 85 629.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 604.00 | 142 476.00 | 66 129.00 | 208 604.00 |