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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 29 780.00 | 28 315.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 169.00 | 9 802.00 | 5 367.00 | 15 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 939.00 | 128 647.00 | 112 291.00 | 240 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 959.00 | 168 944.00 | 370 015.00 | 538 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 649.00 | 168 944.00 | 552 704.00 | 721 649.00 |
CU Autres participations | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 266 863.00 | | | 266 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 842.00 | | | 285 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 705.00 | | | 552 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 921.00 | | 129 597.00 | 426 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 559.00 | 538 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 314 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 680.00 | | 82 000.00 | 131 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 814.00 | | 38 948.00 | 292 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 8 649.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 264.00 | 70 238.00 | 17 559.00 | 116 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 70 238.00 | 17 559.00 | 115 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 765.00 | 73 812.00 | 79 892.00 | 178 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VP Divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 451.00 | 85 374.00 | 11 077.00 | 96 451.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 842.00 | 180 888.00 | 79 892.00 | 285 842.00 |