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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 825.00 | 2 848.00 | 210 977.00 | 213 825.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 51 349.00 | 6 747.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 113.00 | 266 029.00 | 166 084.00 | 432 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 8 197.00 | 162.00 | 8 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 304.00 | 328 423.00 | 476 881.00 | 805 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 907.00 | 328 423.00 | 719 484.00 | 1 047 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 207 312.00 | 110 037.00 | | 207 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 379.00 | 127 275.00 | | 96 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 1 430.00 | | 168.00 |
DK Provisions réglementées | 687.00 | 421.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 329 847.00 | 264 463.00 | | 329 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 155.00 | 206 383.00 | | 264 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 15 125.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 54 961.00 | | 87 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 348.00 | 61 527.00 | | 31 348.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 15 574.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 638.00 | 353 570.00 | | 389 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 484.00 | 618 033.00 | | 719 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 547.00 | | 160 126.00 | 688 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 554.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 369.00 | 805 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 815.00 | 498 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 825.00 | | 80 000.00 | 215 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 168.00 | | 69 213.00 | 461 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554.00 | | 10 912.00 | 11 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 919.00 | 110 702.00 | 29 199.00 | 246 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 715.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 787.00 | 109 987.00 | 29 199.00 | 244 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | 294.00 | 28.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 294.00 | 28.00 | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
UX Autres créances clients | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 732.00 | 104 405.00 | 135 711.00 | 264 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 743.00 | 178 830.00 | 10 912.00 | 189 743.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 492.00 | 274 166.00 | 135 711.00 | 434 492.00 |