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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 825.00 | 1 418.00 | 132 407.00 | 133 825.00 |
AP Constructions | 58 095.00 | 40 570.00 | 17 525.00 | 58 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 778.00 | 130 299.00 | 211 479.00 | 341 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 6 485.00 | 1 873.00 | 8 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 422.00 | 178 771.00 | 456 651.00 | 635 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 854.00 | 178 771.00 | 657 082.00 | 835 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 194 393.00 | 186 399.00 | | 194 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 255.00 | 97 994.00 | | 81 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 539.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 304 083.00 | 310 233.00 | | 304 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 469.00 | 152 900.00 | | 215 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 14 673.00 | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 98 792.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | 15 731.00 | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 999.00 | 282 097.00 | | 352 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 082.00 | 592 329.00 | | 657 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 762.00 | | 157 405.00 | 548 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 744.00 | 635 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 744.00 | 408 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 680.00 | | 2 145.00 | 213 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 901.00 | | 155 074.00 | 323 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 185.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 334.00 | 8 492.00 | 3 054.00 | 173 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 703.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 619.00 | 7 789.00 | 3 054.00 | 172 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | | 95.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 112.00 | 75 027.00 | 136 085.00 | 211 112.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 817.00 | 65 451.00 | 11 366.00 | 76 817.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 422.00 | 211 337.00 | 136 085.00 | 347 422.00 |