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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 606.00 | 440.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 513.00 | 43 979.00 | 53 534.00 | 97 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 665.00 | 51 111.00 | 581 554.00 | 632 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 021.00 | 51 111.00 | 762 910.00 | 814 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 364 829.00 | | 364 829.00 | 364 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 853.00 | 21 761.00 | | 44 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | 53 092.00 | | -2 867.00 |
DK Provisions réglementées | 6 189.00 | 1 104.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 159 687.00 | 187 469.00 | | 159 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 216.00 | 276 248.00 | | 344 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 477.00 | 43 049.00 | | 33 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 079.00 | 23 409.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 10 082.00 | | 44 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 936.00 | 103 038.00 | | 97 936.00 |
EA Autres dettes | 71 903.00 | 27 442.00 | | 71 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 223.00 | 483 269.00 | | 603 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 910.00 | 670 738.00 | | 762 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 559.00 | 463 089.00 | | 319 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 56.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 263.00 | | 524 263.00 | 524 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 263.00 | | 524 263.00 | 524 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 877.00 | 5 673.00 | | 11 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 877.00 | 6 598.00 | | 11 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 26 416.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 085.00 | 1 104.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 27 520.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | -20 922.00 | | 6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 221.00 | 466 332.00 | | 536 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 089.00 | 413 240.00 | | 539 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867.00 | 53 092.00 | | -2 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | 7 289.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 406.00 | | 145 108.00 | 490 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 632 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 168 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 169.00 | | 2 850.00 | 168 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | | 8 418.00 | 90 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 095.00 | | 133 841.00 | 232 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 643.00 | 10 563.00 | 95.00 | 40 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 817.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 9 746.00 | 95.00 | 34 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104.00 | 5 085.00 | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 5 085.00 | | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 871.00 | 343 871.00 | | 343 871.00 |
VI Groupe et associés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VW T.V.A. | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 144.00 | 592 144.00 | | 592 144.00 |