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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 6 149.00 | 4 896.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 325.00 | 64 706.00 | 39 618.00 | 104 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 001.00 | 77 380.00 | 845 620.00 | 923 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
BZ Autres créances | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 514.00 | | 304 514.00 | 304 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 516.00 | 77 380.00 | 1 150 135.00 | 1 227 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
CU Autres participations | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 347.00 | 41 985.00 | | 47 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | 5 362.00 | | 4 707.00 |
DK Provisions réglementées | 20 131.00 | 13 171.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 183 698.00 | 172 031.00 | | 183 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 583.00 | 483 812.00 | | 395 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 133.00 | 173 349.00 | | 238 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 98 588.00 | | 53 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | 102 347.00 | | 90 640.00 |
EA Autres dettes | 188 176.00 | 216 138.00 | | 188 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 437.00 | 1 074 234.00 | | 966 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 135.00 | 1 246 265.00 | | 1 150 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 669.00 | 681 285.00 | | 662 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | 19.00 | | 2 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 563.00 | | 700 563.00 | 700 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 563.00 | | 700 563.00 | 700 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 10 573.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | 15 469.00 | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 872.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 980.00 | 6 982.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | 12 751.00 | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 930.00 | 2 719.00 | | -9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 274.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 589.00 | 628 992.00 | | 708 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 882.00 | 623 630.00 | | 703 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707.00 | 5 362.00 | | 4 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | 18 729.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 670.00 | | 40 234.00 | 917 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 903.00 | 332 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 903.00 | 923 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 180.00 | | 34 903.00 | 440 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 440.00 | | 1 931.00 | 113 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 050.00 | | 3 400.00 | 364 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 229.00 | 14 152.00 | | 63 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | 14 152.00 | | 56 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 171.00 | 6 961.00 | | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | 6 961.00 | | 13 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 310.00 | 426 310.00 | | 426 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 806.00 | 89 039.00 | 289 992.00 | 392 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VP Divers | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 437.00 | 662 670.00 | 289 992.00 | 966 437.00 |