| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 433 655.00 | | 433 655.00 | 433 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 2 597.00 | 8 449.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 394.00 | 54 106.00 | 48 288.00 | 102 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 670.00 | 63 229.00 | 854 442.00 | 917 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 823.00 | | 391 823.00 | 391 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 493.00 | 63 229.00 | 1 246 265.00 | 1 309 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
CU Autres participations | 361 237.00 | | 361 237.00 | 361 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 985.00 | 44 853.00 | | 41 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | -2 867.00 | | 5 362.00 |
DK Provisions réglementées | 13 171.00 | 6 189.00 | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 172 031.00 | 159 687.00 | | 172 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 812.00 | 344 216.00 | | 483 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 349.00 | 33 477.00 | | 173 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 44 612.00 | | 98 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 347.00 | 97 936.00 | | 102 347.00 |
EA Autres dettes | 216 138.00 | 71 903.00 | | 216 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 234.00 | 603 223.00 | | 1 074 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 265.00 | 762 910.00 | | 1 246 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 285.00 | 319 559.00 | | 681 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 346.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 519.00 | | 613 519.00 | 613 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 519.00 | | 613 519.00 | 613 519.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 896.00 | 11 877.00 | | 4 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 469.00 | 11 877.00 | | 15 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 210.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 982.00 | 5 085.00 | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 5 295.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 6 582.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 992.00 | 536 221.00 | | 628 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 630.00 | 539 089.00 | | 623 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | -2 867.00 | | 5 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 729.00 | 10 355.00 | | 18 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 665.00 | | 289 942.00 | 632 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 936.00 | 364 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 917 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 169.00 | | 272 011.00 | 168 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | | 14 881.00 | 98 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 936.00 | | 3 050.00 | 365 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 12 118.00 | | 51 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 12 118.00 | | 44 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 189.00 | 6 982.00 | | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 6 982.00 | | 6 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 391.00 | 90 845.00 | 332 351.00 | 486 391.00 |
VI Groupe et associés | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 482.00 | 207 482.00 | | 207 482.00 |
VW T.V.A. | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 832.00 | 681 285.00 | 332 351.00 | 1 076 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |