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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 85 681.00 | 19 973.00 | 105 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 241.00 | 103 253.00 | 819 988.00 | 923 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 438.00 | | 105 438.00 | 105 438.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 252 215.00 | | 252 215.00 | 252 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 217.00 | | 379 217.00 | 379 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 458.00 | 103 253.00 | 1 199 205.00 | 1 302 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DK Provisions réglementées | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 282 075.00 | | | 282 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 048.00 | | | 261 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
EA Autres dettes | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 130.00 | | | 917 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 205.00 | | | 1 199 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 077.00 | | | 739 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 031.00 | | 659 031.00 | 659 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 031.00 | | 659 031.00 | 659 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 049.00 | | | 660 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 849.00 | | | 614 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 131.00 | | 110.00 | 923 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 083.00 | | | 475 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 347.00 | | 110.00 | 331 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 456.00 | 11 797.00 | | 91 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 931.00 | 11 797.00 | | 84 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 112.00 | 5 889.00 | | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 5 889.00 | | 27 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 413.00 | 260 413.00 | | 260 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 993.00 | 152 940.00 | 178 053.00 | 330 993.00 |
VI Groupe et associés | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 130.00 | 739 078.00 | 178 053.00 | 917 130.00 |