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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 9 485.00 | 1 561.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 75 445.00 | 30 209.00 | 105 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 131.00 | 91 455.00 | 831 675.00 | 923 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 037.00 | 91 455.00 | 1 116 581.00 | 1 208 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
CU Autres participations | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 762.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 48 017.00 | 47 347.00 | | 48 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 308.00 | 4 707.00 | | 40 308.00 |
DK Provisions réglementées | 27 112.00 | 20 131.00 | | 27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 230 987.00 | 183 698.00 | | 230 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 767.00 | 395 583.00 | | 303 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 610.00 | 238 133.00 | | 290 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 53 903.00 | | 62 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 209.00 | 90 640.00 | | 75 209.00 |
EA Autres dettes | 153 092.00 | 188 176.00 | | 153 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 595.00 | 966 437.00 | | 885 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 582.00 | 1 150 135.00 | | 1 116 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 674.00 | 662 669.00 | | 669 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 365.00 | | 698 365.00 | 698 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 365.00 | | 698 365.00 | 698 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 3 791.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 671.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 981.00 | 6 980.00 | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 13 652.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | -9 930.00 | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 431.00 | | 9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 769.00 | 708 589.00 | | 702 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 461.00 | 703 882.00 | | 662 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 308.00 | 4 707.00 | | 40 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 965.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 001.00 | | 1 330.00 | 923 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 331 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 923 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 083.00 | | | 475 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | | 1 330.00 | 115 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 547.00 | | | 332 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 381.00 | 14 075.00 | | 77 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 856.00 | 14 075.00 | | 70 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 132.00 | 6 981.00 | | 20 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 132.00 | 6 981.00 | | 20 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 225.00 | 252 225.00 | | 252 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 767.00 | 87 846.00 | 215 921.00 | 303 767.00 |
VI Groupe et associés | 191 477.00 | 191 477.00 | | 191 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 595.00 | 669 674.00 | 215 921.00 | 885 595.00 |