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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 433 654.00 | | 433 654.00 | 433 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 570.00 | 94 891.00 | 13 679.00 | 108 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 157.00 | 112 462.00 | 813 694.00 | 926 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 713.00 | 112 462.00 | 1 074 250.00 | 1 186 713.00 |
CU Autres participations | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652.00 | | | -652.00 |
DK Provisions réglementées | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 368.00 | | | 258 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 933.00 | | | 298 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
EA Autres dettes | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 326.00 | | | 865 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 250.00 | | | 1 074 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 503.00 | | | 720 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 052.00 | | 558 052.00 | 558 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 052.00 | | 558 052.00 | 558 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 213.00 | | | 564 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 866.00 | | | 564 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652.00 | | | -652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 241.00 | | 2 916.00 | 923 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 083.00 | | | 475 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 702.00 | | 2 916.00 | 116 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 457.00 | | | 331 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 001.00 | 1 902.00 | | 33 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 378.00 | 504 378.00 | | 504 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 017.00 | 95 194.00 | 144 823.00 | 240 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 610.00 | 118 987.00 | 3 623.00 | 122 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 326.00 | 720 503.00 | 144 823.00 | 865 326.00 |