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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 660.00 | 29 636.00 | 9 024.00 | 38 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 116.00 | 414 802.00 | 1 314.00 | 416 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 191.00 | 445 594.00 | 154 597.00 | 600 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 475.00 | 52 306.00 | 525 169.00 | 577 475.00 |
BZ Autres créances | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CF Disponibilités | 487 630.00 | | 487 630.00 | 487 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 019.00 | 52 306.00 | 1 125 713.00 | 1 178 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 210.00 | 497 900.00 | 1 280 310.00 | 1 778 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 750.00 | -323 403.00 | | -293 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 29 653.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 287 516.00 | 236 250.00 | | 287 516.00 |
DP Provisions pour risques | 286 680.00 | 379 966.00 | | 286 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 680.00 | 379 966.00 | | 286 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 770.00 | 310 398.00 | | 472 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 295.00 | 249 644.00 | | 233 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 114.00 | 560 403.00 | | 706 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 310.00 | 1 176 619.00 | | 1 280 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 114.00 | 560 403.00 | | 706 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 737.00 | 21 488.00 | 1 503 225.00 | 1 481 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 737.00 | 21 488.00 | 1 503 225.00 | 1 481 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 4 213.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 733.00 | 4 213.00 | | 23 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 355.00 | 7 665.00 | | 10 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | 11 878.00 | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 378.00 | -7 665.00 | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 825.00 | 1 341 438.00 | | 1 628 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 559.00 | 1 311 785.00 | | 1 577 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 266.00 | 29 653.00 | | 51 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 516.00 | | 7 675.00 | 592 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 276.00 | | 7 500.00 | 447 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 085.00 | | 175.00 | 144 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 549.00 | 11 045.00 | | 434 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 394.00 | 11 045.00 | | 433 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 966.00 | | 93 286.00 | 379 966.00 |
6T Sur comptes clients | 48 070.00 | 12 803.00 | 8 567.00 | 48 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 070.00 | 12 803.00 | 8 567.00 | 48 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 037.00 | 12 803.00 | 101 853.00 | 428 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 803.00 | 101 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 770.00 | 472 770.00 | | 472 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
UX Autres créances clients | 516 890.00 | | | 516 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
VB T. V. A. | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VP Divers | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 649.00 | 689 389.00 | 144 260.00 | 833 649.00 |
VW T.V.A. | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 114.00 | 706 114.00 | | 706 114.00 |