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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 27 625.00 | 870.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 418.00 | 113 532.00 | 886.00 | 114 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 527.00 | 141 157.00 | 84 370.00 | 225 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 153.00 | 66 716.00 | 246 437.00 | 313 153.00 |
BZ Autres créances | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CF Disponibilités | 789 002.00 | | 789 002.00 | 789 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 017.00 | 66 716.00 | 1 123 301.00 | 1 190 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 545.00 | 207 873.00 | 1 207 671.00 | 1 415 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 174.00 | -62 186.00 | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 95 360.00 | | 70 876.00 |
DL TOTAL (I) | 634 050.00 | 563 174.00 | | 634 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 350.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 260.00 | 512 715.00 | | 434 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 137.00 | 150 029.00 | | 137 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 622.00 | 663 095.00 | | 573 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 671.00 | 1 226 268.00 | | 1 207 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 646.00 | 271 877.00 | | 254 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 341.00 | | 1 056 341.00 | 1 056 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 341.00 | | 1 056 341.00 | 1 056 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 605.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 4 228.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 4 228.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 32 831.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 32 831.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -28 603.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 579.00 | 1 174 208.00 | | 1 064 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 703.00 | 1 078 849.00 | | 993 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 95 360.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 608.00 | | 317.00 | 292 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 259.00 | 82 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 398.00 | 225 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 142 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 556.00 | | 317.00 | 147 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 967.00 | 2 330.00 | 2 139.00 | 140 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 967.00 | 2 330.00 | 2 139.00 | 140 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 616.00 | 39 605.00 | 6 505.00 | 33 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 616.00 | 39 605.00 | 6 505.00 | 33 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 616.00 | 39 605.00 | 6 505.00 | 33 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 605.00 | 6 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 260.00 | 117 055.00 | 317 205.00 | 434 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
UX Autres créances clients | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VB T. V. A. | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 079.00 | 400 465.00 | 82 614.00 | 483 079.00 |
VW T.V.A. | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 851.00 | 254 646.00 | 317 205.00 | 571 851.00 |