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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 820.00 | 26 506.00 | 2 314.00 | 28 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 232.00 | 114 461.00 | 1 771.00 | 116 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 608.00 | 140 967.00 | 151 642.00 | 292 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 839.00 | 33 616.00 | 423 224.00 | 456 839.00 |
BZ Autres créances | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CF Disponibilités | 551 364.00 | | 551 364.00 | 551 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 243.00 | 33 616.00 | 1 074 627.00 | 1 108 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 851.00 | 174 582.00 | 1 226 268.00 | 1 400 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 186.00 | -52 414.00 | | -62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 360.00 | -9 772.00 | | 95 360.00 |
DL TOTAL (I) | 563 174.00 | 467 814.00 | | 563 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 456.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 715.00 | 574 068.00 | | 512 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 029.00 | 183 363.00 | | 150 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 095.00 | 757 887.00 | | 663 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 268.00 | 1 225 701.00 | | 1 226 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 877.00 | 266 419.00 | | 271 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 318.00 | -3 049.00 | 1 112 269.00 | 1 115 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 318.00 | -3 049.00 | 1 112 269.00 | 1 115 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 616.00 | |
GE Autres charges | | | 67 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 831.00 | 37 551.00 | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 831.00 | 37 551.00 | | 32 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 603.00 | -37 551.00 | | -28 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 208.00 | 1 507 132.00 | | 1 174 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 849.00 | 1 516 904.00 | | 1 078 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 360.00 | -9 772.00 | | 95 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 407.00 | | 2 274.00 | 561 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 147 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 073.00 | 292 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 461.00 | 145 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 456.00 | | 2 057.00 | 410 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 951.00 | | 217.00 | 150 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 599.00 | 4 829.00 | 267 461.00 | 403 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 599.00 | 4 829.00 | 267 461.00 | 403 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 187.00 | 17 226.00 | 57 187.00 | 57 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 187.00 | 17 226.00 | 57 187.00 | 57 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 187.00 | 17 226.00 | 57 187.00 | 57 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 226.00 | 57 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 715.00 | 142 108.00 | 295 484.00 | 512 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 8 821.00 | 817.00 | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
UX Autres créances clients | 386 939.00 | 386 939.00 | | 386 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VB T. V. A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 607.00 | 9 021.00 | 15 616.00 | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 730.00 | 551 173.00 | 147 556.00 | 698 730.00 |
VW T.V.A. | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 095.00 | 271 877.00 | 311 917.00 | 663 095.00 |