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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 28 183.00 | 6 857.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 407.00 | 403 599.00 | 157 808.00 | 561 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 486.00 | 57 187.00 | 529 299.00 | 586 486.00 |
BZ Autres créances | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
CF Disponibilités | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 080.00 | 57 187.00 | 1 067 893.00 | 1 125 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 487.00 | 460 786.00 | 1 225 701.00 | 1 686 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 414.00 | -205 127.00 | | -52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 772.00 | 152 713.00 | | -9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 467 814.00 | 477 586.00 | | 467 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 350.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 068.00 | 576 334.00 | | 574 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 363.00 | 189 385.00 | | 183 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 887.00 | 766 069.00 | | 757 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 701.00 | 1 243 655.00 | | 1 225 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 419.00 | 274 402.00 | | 266 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 071.00 | 15 047.00 | 1 507 118.00 | 1 492 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 071.00 | 15 047.00 | 1 507 118.00 | 1 492 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 551.00 | 262 559.00 | | 37 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 551.00 | 262 559.00 | | 37 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 551.00 | 45 557.00 | | -37 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 132.00 | 1 906 696.00 | | 1 507 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 904.00 | 1 753 982.00 | | 1 516 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 772.00 | 152 713.00 | | -9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 279.00 | | 6 383.00 | 614 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 255.00 | 561 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 100.00 | 410 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 856.00 | | 2 700.00 | 465 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 268.00 | | 3 683.00 | 147 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 729.00 | 5 125.00 | 59 255.00 | 457 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 574.00 | 5 125.00 | 58 100.00 | 456 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 068.00 | 108 505.00 | 315 317.00 | 574 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 24 038.00 | 873.00 | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
UX Autres créances clients | 520 043.00 | 520 043.00 | | 520 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VB T. V. A. | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 138.00 | 4 521.00 | 16 675.00 | 29 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 702.00 | 720 751.00 | 150 951.00 | 871 702.00 |
VW T.V.A. | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 887.00 | 266 419.00 | 332 865.00 | 757 887.00 |