| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 740.00 | 35 813.00 | 13 927.00 | 49 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 116.00 | 416 116.00 | | 416 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 926.00 | 453 084.00 | 159 841.00 | 612 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 641.00 | 55 453.00 | 583 188.00 | 638 641.00 |
BZ Autres créances | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CF Disponibilités | 309 244.00 | | 309 244.00 | 309 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 689.00 | 55 453.00 | 1 014 236.00 | 1 069 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 615.00 | 508 537.00 | 1 174 077.00 | 1 682 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 484.00 | -293 750.00 | | -242 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 51 266.00 | | 37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 324 873.00 | 287 516.00 | | 324 873.00 |
DP Provisions pour risques | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 940.00 | 472 770.00 | | 318 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 235.00 | 233 295.00 | | 243 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 525.00 | 706 114.00 | | 562 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 077.00 | 1 280 310.00 | | 1 174 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 376.00 | 706 114.00 | | 287 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 699.00 | | 1 516 699.00 | 1 516 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 699.00 | | 1 516 699.00 | 1 516 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 23 517.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 23 733.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 303.00 | 10 355.00 | | 16 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 303.00 | 10 355.00 | | 16 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 248.00 | 13 378.00 | | -16 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 934.00 | 1 628 825.00 | | 1 518 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 578.00 | 1 577 559.00 | | 1 481 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 357.00 | 51 266.00 | | 37 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 191.00 | | 12 835.00 | 600 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 145 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 612 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 776.00 | | 11 080.00 | 454 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 260.00 | | 1 755.00 | 144 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 594.00 | 7 491.00 | | 445 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 438.00 | 7 491.00 | | 444 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
6T Sur comptes clients | 52 306.00 | 3 147.00 | | 52 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 306.00 | 3 147.00 | | 52 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 986.00 | 3 147.00 | | 338 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 940.00 | 109 508.00 | 93 081.00 | 318 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 434.00 | 3 670.00 | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
UX Autres créances clients | 574 279.00 | | | 574 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VB T. V. A. | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VP Divers | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 084.00 | 8 114.00 | 11 542.00 | 34 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 931.00 | 760 017.00 | 145 914.00 | 905 931.00 |
VW T.V.A. | 152 708.00 | 121 219.00 | 13 995.00 | 152 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 525.00 | 287 376.00 | 122 288.00 | 562 525.00 |