| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 740.00 | 40 458.00 | 9 282.00 | 49 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 116.00 | 416 116.00 | | 416 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 279.00 | 457 729.00 | 156 550.00 | 614 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 147.00 | 57 187.00 | 569 959.00 | 627 147.00 |
BZ Autres créances | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
CF Disponibilités | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 293.00 | 57 187.00 | 1 087 105.00 | 1 144 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 572.00 | 514 917.00 | 1 243 655.00 | 1 758 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 127.00 | -242 484.00 | | -205 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 713.00 | 37 357.00 | | 152 713.00 |
DL TOTAL (I) | 477 586.00 | 324 873.00 | | 477 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 286 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 286 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 334.00 | 318 940.00 | | 576 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 385.00 | 243 235.00 | | 189 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 069.00 | 562 525.00 | | 766 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 655.00 | 1 174 077.00 | | 1 243 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 402.00 | 287 376.00 | | 274 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 544.00 | 38 872.00 | 1 589 416.00 | 1 550 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 544.00 | 38 872.00 | 1 589 416.00 | 1 550 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 436.00 | 56.00 | | 21 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 116.00 | 56.00 | | 308 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 559.00 | 16 303.00 | | 262 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 559.00 | 16 303.00 | | 262 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 557.00 | -16 248.00 | | 45 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 696.00 | 1 518 934.00 | | 1 906 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 982.00 | 1 481 578.00 | | 1 753 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 713.00 | 37 357.00 | | 152 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 926.00 | | 1 354.00 | 612 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 856.00 | | | 465 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 914.00 | | 1 354.00 | 145 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 084.00 | 4 645.00 | | 453 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 929.00 | 4 645.00 | | 451 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
6T Sur comptes clients | 55 453.00 | 1 791.00 | 56.00 | 55 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 453.00 | 1 791.00 | 56.00 | 55 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 133.00 | 1 791.00 | 286 736.00 | 342 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 334.00 | 110 571.00 | 240 394.00 | 576 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 27 294.00 | 665.00 | 28 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
UX Autres créances clients | 560 704.00 | 560 704.00 | | 560 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VB T. V. A. | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VP Divers | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115.00 | 6 499.00 | 12 705.00 | 31 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 936.00 | 789 668.00 | 147 268.00 | 936 936.00 |
VW T.V.A. | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 069.00 | 274 402.00 | 253 764.00 | 766 069.00 |