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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 13 771.00 | 16 637.00 | 30 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 618.00 | 14 048.00 | 1 689 570.00 | 1 703 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 826 896.00 | | 826 896.00 | 826 896.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 316.00 | | 855 316.00 | 855 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 934.00 | 14 048.00 | 2 544 886.00 | 2 558 934.00 |
CU Autres participations | 1 671 947.00 | | 1 671 947.00 | 1 671 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 947.00 | 34 100.00 | | 35 947.00 |
DG Autres réserves | 1 092 032.00 | 1 072 303.00 | | 1 092 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 498.00 | 36 932.00 | | 309 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 390.00 | 1 962 246.00 | | 2 256 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 544.00 | 379 760.00 | | 278 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 416.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 12 951.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 496.00 | 396 735.00 | | 288 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 886.00 | 2 358 982.00 | | 2 544 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 177.00 | 6 710.00 | | 25 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 512.00 | 366 507.00 | | 645 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 014.00 | 329 576.00 | | 336 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 498.00 | 36 932.00 | | 309 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 544.00 | 278 544.00 | | 278 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 008.00 | 833 008.00 | | 833 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 496.00 | 288 496.00 | | 288 496.00 |