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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 533.00 | 13 243.00 | 28 291.00 | 41 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 851.00 | 475 358.00 | 1 938 494.00 | 2 413 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BZ Autres créances | 2 981 178.00 | 274 871.00 | 2 706 307.00 | 2 981 178.00 |
CF Disponibilités | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 011.00 | 274 871.00 | 2 910 140.00 | 3 185 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 862.00 | 750 229.00 | 4 848 633.00 | 5 598 862.00 |
CU Autres participations | 2 371 061.00 | 461 838.00 | 1 909 223.00 | 2 371 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 2 502 550.00 | 2 681 974.00 | | 2 502 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | 220 576.00 | | 99 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 113.00 | 3 803 354.00 | | 3 503 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 502.00 | 156 394.00 | | 1 237 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 15 887.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 050.00 | 56 319.00 | | 95 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 520.00 | 231 516.00 | | 1 345 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 633.00 | 4 034 870.00 | | 4 848 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 502.00 | | | 1 237 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 420.00 | 18 906.00 | | -94 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 908.00 | 878 748.00 | | 833 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 148.00 | 658 171.00 | | 734 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 760.00 | 220 576.00 | | 99 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 031.00 | | 820.00 | 2 413 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | | 820.00 | 40 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 041.00 | | | 2 372 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 9 561.00 | | 3 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 9 561.00 | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 504.00 | 1 237 504.00 | | 1 237 504.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981 178.00 | 2 981 178.00 | | 2 981 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 866.00 | 3 013 866.00 | | 3 013 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 520.00 | 1 345 520.00 | | 1 345 520.00 |