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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 3 681.00 | 37 032.00 | 40 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 031.00 | 13 958.00 | 2 399 073.00 | 2 413 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BZ Autres créances | 1 714 721.00 | 280 000.00 | 1 434 721.00 | 1 714 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 797.00 | 280 000.00 | 1 635 797.00 | 1 915 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 828.00 | 293 958.00 | 4 034 870.00 | 4 328 828.00 |
CU Autres participations | 2 371 061.00 | 10 000.00 | 2 361 061.00 | 2 371 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 2 681 974.00 | 2 107 882.00 | | 2 681 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 576.00 | 624 092.00 | | 220 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 354.00 | 3 632 778.00 | | 3 803 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 394.00 | 109 643.00 | | 156 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 3 822.00 | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 10 793.00 | | 56 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 516.00 | 127 175.00 | | 231 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 870.00 | 3 759 952.00 | | 4 034 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 516.00 | 127 175.00 | | 231 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 201.00 | | 425 201.00 | 425 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 201.00 | | 425 201.00 | 425 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 18 300.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 18 300.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 410.00 | 16 468.00 | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 410.00 | 16 468.00 | | 20 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 1 832.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 19 491.00 | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 748.00 | 982 452.00 | | 878 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 171.00 | 358 360.00 | | 658 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 576.00 | 624 092.00 | | 220 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 109.00 | | 726 379.00 | 1 717 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 457.00 | 2 413 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 457.00 | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 905.00 | | 37 265.00 | 33 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 927.00 | | 689 114.00 | 1 682 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 7 786.00 | 10 047.00 | 6 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 7 786.00 | 10 047.00 | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 721.00 | 1 714 721.00 | | 1 714 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 762.00 | 1 749 762.00 | | 1 749 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |