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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 6 475.00 | 21 446.00 | 27 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 125.00 | 6 751.00 | 1 704 373.00 | 1 711 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 654 451.00 | | 654 451.00 | 654 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 274.00 | 30 641.00 | 944 633.00 | 975 274.00 |
CF Disponibilités | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 681.00 | 30 641.00 | 1 698 040.00 | 1 728 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 805.00 | 37 392.00 | 3 402 413.00 | 3 439 805.00 |
CU Autres participations | 1 681 947.00 | | 1 681 947.00 | 1 681 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 993.00 | 51 422.00 | | 72 993.00 |
DG Autres réserves | 1 700 543.00 | 1 370 701.00 | | 1 700 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 238.00 | 431 413.00 | | 496 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 686.00 | 2 672 448.00 | | 3 088 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 003.00 | 333 697.00 | | 290 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 3 576.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 6 815.00 | | 16 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 727.00 | 344 088.00 | | 313 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 413.00 | 3 016 536.00 | | 3 402 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 727.00 | 344 088.00 | | 313 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 392.00 | | 348 907.00 | 341 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 392.00 | | 348 907.00 | 341 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 6 456.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 17 000.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 868.00 | 23 456.00 | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 450.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 568.00 | 14 433.00 | | 15 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 746.00 | 14 883.00 | | 19 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | 8 574.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 397.00 | 64 016.00 | | 41 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 064.00 | 823 225.00 | | 905 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 826.00 | 391 812.00 | | 408 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 238.00 | 431 413.00 | | 496 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VP Divers | 654 451.00 | 654 451.00 | | 654 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 425.00 | 665 425.00 | | 665 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 727.00 | 313 727.00 | | 313 727.00 |