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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 905.00 | 5 942.00 | 27 963.00 | 33 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 109.00 | 6 219.00 | 1 710 891.00 | 1 717 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 894 568.00 | | 894 568.00 | 894 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 972.00 | | 1 125 972.00 | 1 125 972.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 062.00 | | 2 049 062.00 | 2 049 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 171.00 | 6 219.00 | 3 759 952.00 | 3 766 171.00 |
CU Autres participations | 1 681 947.00 | | 1 681 947.00 | 1 681 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | 72 993.00 | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 2 107 882.00 | 1 700 543.00 | | 2 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 092.00 | 496 238.00 | | 624 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 778.00 | 3 088 686.00 | | 3 632 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 643.00 | 290 003.00 | | 109 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 4 509.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | 16 299.00 | | 10 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 175.00 | 313 727.00 | | 127 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 952.00 | 3 402 413.00 | | 3 759 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 175.00 | 313 727.00 | | 127 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 603.00 | | 395 603.00 | 395 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 603.00 | | 395 603.00 | 395 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 14 583.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 14 868.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 468.00 | 15 568.00 | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 19 746.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -4 878.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 41 397.00 | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 452.00 | 905 064.00 | | 982 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 360.00 | 408 826.00 | | 358 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 092.00 | 496 238.00 | | 624 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 125.00 | 30 457.00 | 24 472.00 | 1 711 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 30 457.00 | 24 472.00 | 27 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 927.00 | | | 1 682 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 7 472.00 | 8 004.00 | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 7 472.00 | 8 004.00 | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 568.00 | 894 568.00 | | 894 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 124.00 | 905 124.00 | | 905 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |