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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 544.00 | 8 629.00 | 19 914.00 | 28 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 754.00 | 8 906.00 | 1 692 848.00 | 1 701 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 689 533.00 | | 689 533.00 | 689 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 104.00 | | 507 104.00 | 507 104.00 |
CF Disponibilités | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 688.00 | | 1 323 688.00 | 1 323 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 442.00 | 8 906.00 | 3 016 536.00 | 3 025 442.00 |
CU Autres participations | 1 671 947.00 | | 1 671 947.00 | 1 671 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 912.00 | 818 912.00 | | 818 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 422.00 | 35 947.00 | | 51 422.00 |
DG Autres réserves | 1 370 701.00 | 1 092 032.00 | | 1 370 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 413.00 | 309 498.00 | | 431 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 448.00 | 2 256 390.00 | | 2 672 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 697.00 | 278 544.00 | | 333 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 908.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 6 045.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 088.00 | 288 496.00 | | 344 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 536.00 | 2 544 886.00 | | 3 016 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 088.00 | | | 344 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 392.00 | | 341 392.00 | 341 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 392.00 | | 341 392.00 | 341 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 016.00 | 25 177.00 | | 64 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 225.00 | 645 512.00 | | 823 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 812.00 | 336 014.00 | | 391 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 413.00 | 309 498.00 | | 431 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 618.00 | | | 1 703 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 933.00 | | | 1 672 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048.00 | 8 026.00 | 13 168.00 | 14 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 8 026.00 | 13 168.00 | 13 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 697.00 | 333 697.00 | | 333 697.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | | | 710.00 |
VP Divers | 689 533.00 | | | 689 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 074.00 | 691 074.00 | | 691 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |