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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 2 387.00 | 33 313.00 | 35 700.00 |
AP Constructions | 226 033.00 | 196 989.00 | 29 043.00 | 226 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 842.00 | 93 345.00 | 106 496.00 | 199 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 594.00 | 307 730.00 | 168 864.00 | 476 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
BZ Autres créances | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
CF Disponibilités | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 479.00 | | 793 479.00 | 793 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 073.00 | 307 730.00 | 962 343.00 | 1 270 073.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 534 095.00 | 465 899.00 | | 534 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 977.00 | 68 196.00 | | 45 977.00 |
DL TOTAL (I) | 592 410.00 | 546 432.00 | | 592 410.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 915.00 | 73 029.00 | | 132 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 394.00 | 38 160.00 | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 20 328.00 | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 737.00 | 174 582.00 | | 147 737.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 220.00 | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 932.00 | 306 320.00 | | 349 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 343.00 | 852 753.00 | | 962 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 252.00 | 43 386.00 | | 44 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 230.00 | 1 011 763.00 | | 1 084 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 252.00 | 943 567.00 | | 1 038 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 977.00 | 68 196.00 | | 45 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 129.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 638.00 | 4 264.00 | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 986.00 | | 160 528.00 | 421 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 920.00 | 476 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 920.00 | 425 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | 35 700.00 | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 977.00 | | 124 818.00 | 406 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 722.00 | 57 771.00 | 72 763.00 | 322 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 2 387.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 714.00 | 55 384.00 | 72 763.00 | 307 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 213 173.00 | | | 213 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 685.00 | 30 987.00 | 101 698.00 | 132 685.00 |
VI Groupe et associés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 071.00 | 564 071.00 | | 564 071.00 |
VW T.V.A. | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 932.00 | 248 234.00 | 101 698.00 | 349 932.00 |