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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 638.00 | 111 643.00 | 143 995.00 | 255 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 870.00 | 119 457.00 | 160 413.00 | 279 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
BZ Autres créances | 529 412.00 | | 529 412.00 | 529 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 828.00 | | 278 828.00 | 278 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 473.00 | | 967 473.00 | 967 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 343.00 | 119 457.00 | 1 127 886.00 | 1 247 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 420 078.00 | 626 112.00 | | 420 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 139.00 | -6 034.00 | | 239 139.00 |
DL TOTAL (I) | 671 555.00 | 632 415.00 | | 671 555.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 698.00 | 163 253.00 | | 120 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 532.00 | 26 819.00 | | 131 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 15 903.00 | | 84 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 674.00 | 66 287.00 | | 84 674.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 4 520.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 331.00 | 276 781.00 | | 426 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 886.00 | 939 197.00 | | 1 127 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 990.00 | 156 781.00 | | 329 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 291.00 | | 1 231 291.00 | 1 231 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 291.00 | | 1 231 291.00 | 1 231 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 010.00 | 66 000.00 | | 100 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 810.00 | 66 000.00 | | 102 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 80.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 115.00 | 51 028.00 | | 61 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 510.00 | 51 108.00 | | 62 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 300.00 | 14 892.00 | | 40 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 713.00 | 26 819.00 | | 104 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 536.00 | 950 509.00 | | 1 359 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 397.00 | 956 542.00 | | 1 120 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 139.00 | -6 034.00 | | 239 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 245.00 | | 221 276.00 | 123 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 650.00 | 279 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 640.00 | 269 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 410.00 | | 218 276.00 | 115 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 421.00 | 31 571.00 | 3 535.00 | 91 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 607.00 | 31 571.00 | 3 535.00 | 83 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 510 376.00 | 510 376.00 | | 510 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 658.00 | 96 349.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 645.00 | 691 645.00 | | 691 645.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 331.00 | 329 990.00 | 96 349.00 | 426 331.00 |