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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 16 667.00 | 19 033.00 | 35 700.00 |
AP Constructions | 226 033.00 | 225 352.00 | 681.00 | 226 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 072.00 | 123 253.00 | 10 819.00 | 134 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 834.00 | 380 280.00 | 30 554.00 | 410 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 974.00 | | 503 974.00 | 503 974.00 |
BZ Autres créances | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CF Disponibilités | 361 625.00 | | 361 625.00 | 361 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 196.00 | | 1 153 196.00 | 1 153 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 030.00 | 380 280.00 | 1 183 750.00 | 1 564 030.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 623 232.00 | 580 074.00 | | 623 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 528.00 | 43 158.00 | | 113 528.00 |
DL TOTAL (I) | 749 096.00 | 635 569.00 | | 749 096.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 483.00 | 183 101.00 | | 70 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 30 639.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 50 911.00 | | 41 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 096.00 | 226 304.00 | | 276 096.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 4 719.00 | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 654.00 | 495 899.00 | | 394 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 750.00 | 1 171 467.00 | | 1 183 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 248.00 | 361 258.00 | | 357 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 202.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 024.00 | | 1 129 024.00 | 1 129 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 024.00 | | 1 129 024.00 | 1 129 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 53 000.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 53 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 34.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 539.00 | 34 798.00 | | 69 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 409.00 | 54 832.00 | | 72 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 591.00 | -1 832.00 | | 32 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | 37 315.00 | | 37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 870.00 | 1 280 794.00 | | 1 419 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 342.00 | 1 237 636.00 | | 1 306 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 528.00 | 43 158.00 | | 113 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 004.00 | 7 639.00 | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 966.00 | | | 498 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 132.00 | 410 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 132.00 | 360 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 237.00 | | | 448 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 696.00 | 45 176.00 | 18 593.00 | 353 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 7 140.00 | | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 161.00 | 38 036.00 | 18 593.00 | 329 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 503 974.00 | 503 974.00 | | 503 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 945.00 | 32 539.00 | 37 406.00 | 69 945.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 494.00 | 716 494.00 | | 716 494.00 |
VW T.V.A. | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 654.00 | 357 248.00 | 37 406.00 | 394 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |