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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 776.00 | 100 805.00 | 80 971.00 | 181 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 205.00 | 109 213.00 | 80 992.00 | 190 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 108.00 | | 313 108.00 | 313 108.00 |
BZ Autres créances | 192 580.00 | | 192 580.00 | 192 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
CF Disponibilités | 469 515.00 | | 469 515.00 | 469 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 135.00 | | 1 057 135.00 | 1 057 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 340.00 | 109 213.00 | 1 138 127.00 | 1 247 340.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 736 759.00 | 623 232.00 | | 736 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 353.00 | 113 528.00 | | 39 353.00 |
DL TOTAL (I) | 788 449.00 | 749 096.00 | | 788 449.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 465.00 | 69 993.00 | | 79 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 897.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 41 647.00 | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 826.00 | 276 096.00 | | 139 826.00 |
EA Autres dettes | 42 266.00 | 6 021.00 | | 42 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 678.00 | 394 654.00 | | 319 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 127.00 | 1 183 750.00 | | 1 138 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 420.00 | | 948 420.00 | 948 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 420.00 | | 948 420.00 | 948 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 65 000.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 105 000.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 2 870.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 194.00 | 69 539.00 | | 14 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537.00 | 72 409.00 | | 15 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | 32 591.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | 37 739.00 | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 306.00 | 1 419 870.00 | | 1 094 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 953.00 | 1 306 342.00 | | 1 054 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 353.00 | 113 528.00 | | 39 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 834.00 | | 104 143.00 | 410 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 772.00 | 190 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 300.00 | 8 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 472.00 | 181 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 105.00 | | 104 143.00 | 360 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 280.00 | 39 511.00 | 310 578.00 | 380 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 675.00 | 5 401.00 | 28 668.00 | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 604.00 | 34 110.00 | 281 910.00 | 348 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 393.00 | 512 393.00 | | 512 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
UX Autres créances clients | 313 108.00 | 313 108.00 | | 313 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VC Groupe et associés | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 416.00 | 34 310.00 | 45 105.00 | 79 416.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 393.00 | 512 393.00 | | 512 393.00 |
VW T.V.A. | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 678.00 | 274 573.00 | 45 105.00 | 319 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |