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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 9 527.00 | 26 173.00 | 35 700.00 |
AP Constructions | 226 033.00 | 218 981.00 | 7 052.00 | 226 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 204.00 | 110 181.00 | 112 023.00 | 222 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 966.00 | 353 697.00 | 145 270.00 | 498 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 949.00 | | 310 949.00 | 310 949.00 |
BZ Autres créances | 198 734.00 | | 198 734.00 | 198 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CF Disponibilités | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 198.00 | | 1 026 198.00 | 1 026 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 164.00 | 353 697.00 | 1 171 467.00 | 1 525 164.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 580 074.00 | 534 096.00 | | 580 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 158.00 | 45 978.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 635 569.00 | 592 411.00 | | 635 569.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 101.00 | 132 916.00 | | 183 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | 37 394.00 | | 30 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 17 649.00 | | 50 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 304.00 | 147 738.00 | | 226 304.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 4 426.00 | | 4 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 9 810.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 899.00 | 349 932.00 | | 495 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 467.00 | 962 343.00 | | 1 171 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 258.00 | 248 234.00 | | 361 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 998.00 | | 1 011 998.00 | 1 011 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 998.00 | | 1 011 998.00 | 1 011 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 784.00 | |
GE Autres charges | | | 52 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 48 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 48 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 98.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 798.00 | 33 157.00 | | 34 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 832.00 | 53 255.00 | | 54 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -5 255.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 315.00 | 44 252.00 | | 37 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 794.00 | 1 084 231.00 | | 1 280 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 636.00 | 1 038 253.00 | | 1 237 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 158.00 | 45 978.00 | | 43 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 595.00 | | 88 988.00 | 476 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 616.00 | 498 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 616.00 | 448 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 875.00 | | 88 978.00 | 425 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 730.00 | 77 784.00 | 31 818.00 | 307 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 7 140.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 335.00 | 70 644.00 | 31 818.00 | 290 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 310 949.00 | | | 310 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 686.00 | 48 045.00 | 134 640.00 | 182 686.00 |
VI Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 223.00 | 554 223.00 | | 554 223.00 |
VW T.V.A. | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 899.00 | 361 258.00 | 134 640.00 | 495 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |