| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 410.00 | 83 607.00 | 31 803.00 | 115 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 245.00 | 91 421.00 | 31 824.00 | 123 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CF Disponibilités | 678 367.00 | | 678 367.00 | 678 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 373.00 | | 907 373.00 | 907 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 618.00 | 91 421.00 | 939 197.00 | 1 030 618.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | 626 112.00 | 736 759.00 | | 626 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | 39 353.00 | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 632 415.00 | 788 449.00 | | 632 415.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 253.00 | 79 794.00 | | 163 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 819.00 | 385.00 | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 57 408.00 | | 15 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 139 826.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 42 266.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 781.00 | 319 678.00 | | 276 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 197.00 | 1 138 127.00 | | 939 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 781.00 | 274 573.00 | | 276 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 570.00 | | 832 570.00 | 832 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 570.00 | | 832 570.00 | 832 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 688.00 | 80 840.00 | | 50 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 19 900.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 19 900.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 343.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 028.00 | 14 194.00 | | 51 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 108.00 | 15 537.00 | | 51 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 892.00 | 4 363.00 | | 14 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | 35 268.00 | | 26 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 509.00 | 1 094 306.00 | | 950 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 542.00 | 1 054 953.00 | | 956 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 034.00 | 39 353.00 | | -6 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 205.00 | | 8 637.00 | 190 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 597.00 | 123 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 003.00 | 115 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 776.00 | | 8 637.00 | 181 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 213.00 | 6 777.00 | 24 569.00 | 109 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | 594.00 | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 804.00 | 6 777.00 | 23 975.00 | 100 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VW T.V.A. | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | 36 905.00 | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 053.00 | 291 055.00 | | 347 053.00 |
ST Autres comptes | 167 783.00 | 134 644.00 | | 167 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 971.00 | 86 162.00 | | 77 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | 5 819.00 | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 922.00 | 42 724.00 | | 17 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 119.00 | 216 045.00 | | 171 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 377.00 | 83 544.00 | | 95 377.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 806.00 | 511 861.00 | | 592 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |