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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 108.00 | 58 314.00 | 11 794.00 | 70 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 870.00 | 320 368.00 | 502.00 | 320 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 395.00 | 380 099.00 | 12 296.00 | 392 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
BP En cours de production de services | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 616.00 | 40 644.00 | 2 264 972.00 | 2 305 616.00 |
BZ Autres créances | 159 189.00 | | 159 189.00 | 159 189.00 |
CF Disponibilités | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 332.00 | 40 644.00 | 2 848 689.00 | 2 889 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 727.00 | 420 742.00 | 2 860 985.00 | 3 281 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 688 328.00 | | | 1 688 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 818.00 | | | 1 750 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 439.00 | | | 671 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
EA Autres dettes | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 167.00 | | | 1 110 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 985.00 | | | 2 860 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 167.00 | | | 1 110 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 461.00 | | 3 225 461.00 | 3 225 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 461.00 | | 3 225 461.00 | 3 225 461.00 |
FM Production stockée | | | -311 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 672.00 | |
GE Autres charges | | | 28 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 047.00 | | | 2 952 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 942.00 | | | 2 897 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 992.00 | | 3 420.00 | 399 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 392 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 018.00 | 390 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 576.00 | | 3 420.00 | 398 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 100.00 | 13 016.00 | 11 018.00 | 378 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 684.00 | 13 016.00 | 11 018.00 | 376 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 045.00 | 27 672.00 | 14 074.00 | 27 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 045.00 | 27 672.00 | 14 074.00 | 27 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 045.00 | 27 672.00 | 14 074.00 | 27 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 672.00 | 14 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 439.00 | 671 439.00 | | 671 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 896.00 | | | 2 256 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 938.00 | 2 460 217.00 | 48 721.00 | 2 508 938.00 |
VW T.V.A. | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 167.00 | 1 110 167.00 | | 1 110 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
ST Autres comptes | 223 727.00 | | | 223 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
YT Sous‐traitance | 316 626.00 | | | 316 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 716.00 | | | 258 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 020.00 | | | 529 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 469.00 | | | 411 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 205.00 | | | 986 205.00 |